Chargé de trésorerie (H/F)

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Chargé de trésorerie (H/F)

Publiée le 18/04/2019 15:21:00
Réf. LC/CHT/DFI

Société

Dans un contexte de mondialisation des échanges, de recherche de compétitivité, le Groupe AFNOR constitue le partenaire privilégié des acteurs socio-économiques. Il affirme ses compétences sur 4 métiers complémentaires : la normalisation, l'édition et la diffusion de produits, la formation et la certification.

Description

Votre poste comprend plusieurs axes et différentes missions :

D'une part, vous assistez le responsable de pôle sur les travaux liés à la trésorerie :
-prévision de trésorerie CT/ MT
-construction des tableaux de flux de trésorerie : budget / réalisé
-Analyse des écarts de flux et optimisation des frais financiers
-Elaboration des tableaux de placements et reportings mensuels / trimestriels
-Recherche de nouveaux placements
-Administration et à la relation bancaire au quotidien
-Administration des outils bancaires et moyens de paiements électroniques
-Gestion des risques
-Pilotage du processus Trésorerie

D'autre part, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie concernant plusieurs comptes bancaires :
-Saisie manuelle de certaines écritures bancaires
-Constitutions des fichiers de remises d'effets
-Etablissement des fichiers de virements de notes de frais et acomptes
-Lettrage et justification des comptes

Enfin, vous gérez les notes de frais (contrôle sur pièces, fichiers de règlements, etc) et assurez la tenue du parc des cartes affaires (gestion des dossiers de porteurs de cartes, échange avec la banque)

Profil

De formation supérieure en comptabilité ou en finance, vous avez acquis une expérience significative de 4 à 5 ans minimum, idéalement au sein d'un département trésorerie.

Vous avez le sens de l'écoute, de la diplomatie et, évidemment, le goût du travail en équipe.

Méthodique et réactif, vous êtes parfaitement autonome et possédez un esprit d'analyse et de synthèse.

Compte tenu de votre accès à certaines informations, confidentialité et discrétion sont de rigueur

Ce poste est évolutif, votre curiosité et appétence pour les nouvelles technologies, qu'elles soient sur les outils ou sur les méthodes organisationnelles, sont autant d'atouts pour ce poste.