Chargé de trésorerie (H/F)

Accueil > Nos offres d'emploi > Chargé de trésorerie (H/F)
Retour à la liste Postulez

Chargé de trésorerie (H/F)

Publiée le 07/11/2019 17:52:21
Réf. LC/CHT/DFI

Société

Contribuez à rendre le monde plus qualitatif en créant un cadre, des normes, c'est notre mission

Description

Votre poste comprend plusieurs axes et différentes missions :

D'une part, vous assistez le responsable de pôle sur les travaux liés à la trésorerie :
-prévision de trésorerie CT/ MT
-construction des tableaux de flux de trésorerie : budget / réalisé
-Analyse des écarts de flux et optimisation des frais financiers

D'autre part, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie concernant plusieurs comptes bancaires :
-Saisie manuelle de certaines écritures bancaires
-Constitutions des fichiers de remises d'effets
-Etablissement des fichiers de virements de notes de frais et acomptes
-Lettrage et justification des comptes

Enfin, vous gérez les notes de frais (contrôle sur pièces, fichiers de règlements, etc) et assurez la tenue du parc des cartes affaires (gestion des dossiers de porteurs de cartes, échange avec la banque)

Le poste est basé au siège, à côté du Stade De France et à 3 mn à pied du RER B. Nous avons un parking gratuit pour les salariés, un restaurant d'entreprise, un snack, un café, une bibliothèque, un comité d'entreprise et une mutuelle.
Le travail occasionnel à distance est de 10 jours /an et est également possible lors des évènements type intempérie, grève, etc . Les plages horaires d'arrivée et de départ matin et soir vous permettent de gérer votre emploi du temps et de concilier vie professionnelle et personnelle.
Enfin vous bénéficiez de 10 jours de Rtt/ an La rémunération pour ce poste est de 30 à 35 000EUR brut annuel ( 13ème mois inclus et hors primes)

Profil

De formation supérieure en comptabilité ou en finance, vous avez acquis une expérience significative de 4 à 5 ans minimum, idéalement au sein d'un département trésorerie.

Vous avez le sens de l'écoute, de la diplomatie et, évidemment, le goût du travail en équipe.

Méthodique et réactif, vous êtes parfaitement autonome et possédez un esprit d'analyse et de synthèse.

Compte tenu de votre accès à certaines informations, confidentialité et discrétion sont de rigueur

Ce poste est évolutif, votre curiosité et appétence pour les nouvelles technologies, qu'elles soient sur les outils ou sur les méthodes organisationnelles, sont autant d'atouts pour ce poste.